工作职责：1、资金与支付管控：审核全公司各类付款流程，累计审批单据超800笔，保持零差错、零逾期，有效防范资金风险。 2、供应商与往来管理：处理供应商发票核验及往来对账，涉及月均300+张发票，确保数据一致率 100%；及时回复银行询证函，维护公司信用评级。 3、账务与报表：独立编制记账凭证，并每月输出样件成本分摊分析报表，为管理层提供降本建议，其中一项调整方案预计年度节约成本约5%。 4、应收款账龄管理：按月编制应收账款账龄表，推动业务部门催收，将超期应收占比由12%压降至5%，减少坏账计提压力。 5、票据管理：跟踪银行承兑汇票到期兑付，合理安排资金计划，确保现金流平稳 6、账务处理与凭证管理：独立审核各类付款流程并编制记账凭证，月均处理凭证300+张，保持凭证合规率100%，确保总账数据准确性与可追溯性。 7、成本核算与分析：定期编制样件成本分摊表，按月完成制造费用归集与分配，为总账成本结转提供基础数据，协助财务经理将核算时长缩短1.5个工作日。

工作职责：1、银行对账与余额调节：负责5+个银行账户月度对账，编制银行余额调节表，连续10个月调节后余额分毫不差，为总账结账扫清关键障碍。 2、资金日报与日清月结：每日登记资金日报并与账面现金/银行日记账核对，实现资金流与账务流日清月结。 3、全流程开票与凭证衔接：通过税盘及UKey开具数电发票，并将开票数据同步生成收入会计凭证，做到税账一致、票账相符。