工作职责：1. 协助完成日常账务处理，每月录入凭证200+张，审核费用报销、退款单据，把控单据合规性，剔除不合规附件单据，降低账务风险。 2. 参与月度结账工作，核对银行流水，每月核对银行流水笔数300‑500笔，重点复核退款业务单据，做到账实核对，及时标记异常流水。 3. 协助编制现金流量表，梳理分类收付款数据，完成现金流数据统计归集。 4. 整理归档财务原始凭证、合同资料，累计归档资料500+份，规范资料留存，方便后续查阅核对。