工作职责：资金核算与收付管控 ：负责现金、银行日常结算工作 ，规范登记现金、 银行日记账 ，定期开展现金盘点 ，确保资金账实一致； 完成发票核验归档 、有价票据保管及月度银行对账 ，通过SAP系统标准化录入收付款凭证 ，有效防控资金、票据管理风险； 月度核算与报表支撑 ： 月末协同开展往来款项对账、期末账务结转工作 , 系统化梳理整合财务原始数据 ，输出规整化基础数据材料 ， 为财务报表编制提供可靠数据底座； 财务台账与档案管理： 用 Excel 搭建动态资金管理台账 ，优化资金数据统计效率； 统一会计凭证、财务档案装订归档规范 ，重构基础财务标准化资料管理流程 ，实现档案分类清晰、调阅便捷。