工作职责：1.负责公司的现金收付业务、费用报销、登记现金日记账并录制凭证 2.管理公司银行账户，办理转账、对公付款、员工报销、工资发放。 3.采购货物的出入库录入及核对。 4.根据销售部门的上报进行开票业务。每月及时核对银行账，保证无未达账项，做到月清月结 。根据审核无误的原始凭证录入凭证并装订。

工作职责：1.负责全盘账务，根据往来编制记账凭证，熟悉一般纳税人全流程账务，月末进行结账出具资产负债表、利润表并完成凭证装订及档案保管等工作。 2.每月增值税进项发票认证、销项核对，完成增值税、附加税、个税、企业所得税月度、季度、年度申报并对社保公积金进行缴费。 3.及时导出银行流水以及回单，核对银行存款并进行对公转账以及审核报销费用发放员工工资等网银业务。 4.每月与供应商和客户账务核对。 5.配合审计工作，提供相关的数据材料。