工作职责：1.严格执行现金收付制度，日均处理现金收支20+笔，规范使用支票并确保零空白支票签发；准确登记现金及银行存款日记账，保证日清月结，账实相符率达100%。 2.负责3个银行账户的日常结算及月度对账工作，及时处理银行往来业务，确保账务准确无误；妥善保管财务印章并规范管理支票使用登记。 3.运用迅免软件高效录入各门店全盘账务，每月按时出具利润表等财务报表，通过数据分析发现2家门店成本异常，协助降低采购成本15%。 4.系统管理30+供应商应付账款，月均核对并处理付款单据80+份，确保货款支付及时准确，优化采购流程透明度。 5.每日登记核对门店营业数据及采购应付明细，定期归档出入库单据，保障财务信息完整可追溯，支持审计检查工作。 6.参与月度资金计划编制及执行分析，协助完成资产盘点，确保账实相符；处理其他日常会计事务，维护财务系统数据准确性。

工作职责：1.财务流程优化与管理：负责全公司财务流程管理，年处理资金流水超1000万元，通过Excel进行数据分析优化报销流程，提升工作效率 2.资金管理与报表编制：主导银行账户资金支付制单及流水明细管理，结合项目管报编制当日可用资金 3.财务稽核与合规管理：严格执行财务稽核工作，核查机关及分公司报销票据合规性，年处理报销单据100+份，准确率100%。 4.项目资金管理：独立管理投标保证金项目，全年处理xx笔往来款项，建立完善台账系统，确保资金追踪准确无误。 5.财务档案管理：系统化管理财务会计档案，包括凭证、报表及账册装订，提升档案查询效率。 6.银行事务处理：熟练办理现金及银行业务，编制银行日记账及凭证，确保账务处理及时准确。 7.薪资管理：负责工资表制作及薪资结算支付，保障500+名员工薪资按时准确发放。

工作职责：1.发票全流程管理：负责公司全盘发票业务，每月处理200+张发票开具及核销，管理500万元级应收应付账款，通过系统化对账流程确保账实相符率达100%。 2.财务核算与税务申报：独立完成费用报销审核、凭证编制及银行日记账管理，按期完成增值税、企业所得税等纳税申报工作，确保税务合规零差错。 3.资金管理优化：统筹现金及银行业务办理，通过精细化资金收支台账管理，实现月度资金流水准确率100%，优化资金使用效率。 4.财务系统应用：熟练操作用友ERP系统完成月度结账及报表生成，运用Excel高级函数处理100+员工薪资数据，建立自动化计算模板提升薪资核算效率30%。 5.档案标准化建设：主导会计凭证、报表等档案的标准化装订与管理，建立分类索引体系，使档案调取效率提升50%。 6跨部门协作：协同业务部门开展应收账款跟踪管理，通过定期书面对账机制，将应收账款周转天数缩短15天。

工作职责：.财务收支管理：负责物业公司日常发票、现金及银行存款收支管理，确保账务准确性和资金安全，月均处理交易量达150笔以上。 2费用审核与报销：严格审核各类报销及支出原始凭证，确保单据合规性，优化审批流程，提升财务处理效率50%。 3.账务登记与报表编制：独立完成现金及银行日记账登记，定期编制资金流动报表，为管理层决策提供数据支持。 4.物业费用收缴：负责物业费及其他相关费用收取工作，建立标准化收费流程，提升收缴率至70%。 5.凭证管理与归档：系统完成现金及银行凭证制作、装订与保管工作，确保财务档案完整可追溯。