工作职责：1.负责审核各类原始凭证，包括收票、合同及审批单等，确保其合规性、完整性及逻 辑一致性，并据此录入记账凭证，维护日记账与明细账，保障账目清晰可追溯。 2.定期对总账、明细账及辅助核算账簿进行维护更新，调查并纠正账务差异，优化流 程以预防同类问题再次发生。 3.监控公司现金流变动，负责处理收付款单据的财务审核及系统核销工作，确保客户 收款、员工报销等操作的及时性和准确性。 4.管理电子支付工具（如网银、第三方支付平台）的操作，保障资金流动的安全性和 效率。 5.按照《会计档案管理办法》的要求，对凭证、报表、合同等财务文档进行规范分类 归档，确保档案的可追溯性。 6.协同跨部门工作，提供收支进度反馈，协助业务部门完成预付款申请、应收账款对 账等财务相关工作，确保业务数据与财务记录的一致性。