工作职责：1.负责核对各分公司的资金日报，确保账实相符，有效控制和管理库存现金，统计客户回款金 额，并编制总部资金日报表，及时汇报当日现金流情况。 2.根据分公司申报的预计支出明细(如货款、清关费、办公费用、税费、日常报销、贷款和利息 归还、工资发放等)，编制日资金汇款计划表，预测资金缺口，合理调配各分公司账户间资金， 并严格按照付款审批流程执行汇款工作。 3.整理当日付款单据，编制日汇款表和内部资金报表，登记银行日记账，确保各账户存款余额准 确无误。 4.负责与客户对账，根据对账单开具符合税务要求的发票，确保在规定账期内收回应收款项，维 护良好的客户关系。 5.每月初负责各网银账户的对账工作，打印银行账户回单，记录并归档开具和收到的发票，确保 信息准确无误后提交会计进行账务处理。

工作职责：1.负责日常财务操作，包括款项收取、结算及发票开具（机动车发票、维修费用票等），确保财 务流程的准确性和时效性。 2.熟练办理银行存款、取款和转账结算业务，确保资金安全与准确。 3.准确登记现金和银行存款日记账，定期核对账目，确保账实相符。 4.审核并整理原始凭证（如收据、结算单、回单等），确保财务记录的合规性和完整性。 5.负责各银行网银U盾的保管与使用，每日核对网银余额，确保资金安全。 6.编制并维护各类报表（如售前日报/月报、售后物料表等），为会计做账提供数据支持。 7.每月初打印银行对账单，编制银行存款余额调节表，确保财务数据的准确性。