工作职责：1、资金方面：负责公司各项货款、报销及其他经营性支出等资金使用，单位社保、公积金缴纳，编制资金日报表，及时汇报资金状况； 2、发票方面：负责发票填开，完成销售产品相关明细表格，每月各项产品销售收入一目了然，便于同期对比。 3、凭证方面：根据每日收款及付款、报销情况，编制银行凭证，核对银行、现金日记账，做到日清月结，帐实相符；收到采购部门发票，根据发票编制凭证；根据已开发票完成销售相关凭证等。 4、ERP方面：每月支付供应商货款登记至系统，审核采购录入发票，便于与总账金额核对；根据市场部下发的销售计划编制生产订单，打印领料单交仓库配料。 5、内部分析方面：根据每月销售收入与回款完成应收账龄分析表，并预测下期回款金额；根据每月采购发票与支付供应商货款编制应付账龄分析表，根据账期预测下期应付货款，完成下期资金安排表，每月报表分析，追溯资产负债表余额组成明细，损益表根据费用明细拆分至部门及项目，便于汇报费用情况，以至于达到内部成本控制等。 6、纳税申报：本公司统计局申报、高企申报、软企申报；未发生销售收入单位进行纳税申报，根据收支出具报表，完成每月申报及个人所得税申报等。

工作职责：1、了解被审计单位环境及其编制基础； 2、收集充分适当的审计证据，完成工作底稿的编制、整理及归档； 3、分析测算固定资产折旧、无形资产摊销、存货计价、税金等项目是否恰当准确； 4、在项目经理注册会计师指导下，出具审计报告 5、单位承接代账业务时完成记账，审计资料不全面未入账时将所有资料补入账。