外区分公司会计岗位说明书
岗位编号 岗位名称 会计 所属部门 财务部
岗位类型 上级岗位 财务部经理 编制日期
岗位目的 通过对现金的核算、控制和分析，实现现金安全性和效益最大化。
负责分公司的会计核算处理和财务报表编制，进行科学的税务筹划。
履 行 职 责
履 行 责 任 负责程度
1、协助财务部经理拟定所负责公司的工作流程和制度草案。 协助
2、办理现金收付业务
（1）按照国家有关规定，认真执行公司现金管理制度。
（2）严格审核现金收付款的原始凭证，保证其完整性、真实性和准确性，按规定办理款项收付业务。
（3）及时、准确地做好费用报销工作。 全部
3、负责登记现金日记账，做到日清月结、账实相符、账账相符，编制现金业务记账凭证。 全部
4、负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发各种票据。
（1）掌管保险柜，保证库存现金、有价证券、重要空白凭证等的安全与完整无缺。
（2）负责对空白支票、汇票等重要空白凭证及有价证券进行入库与领用的登记。
（3）负责保管并签发现金支票、现金缴款单等重要票据。
（4）承兑汇票收取、记账、登记明细表以及付出索取客户（或供应商）收据（签收单）。 全部
5、银行结算与银企对账工作。
（1）负责去银行提取所需的现金备用金。
（2）负责办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务。
（3）审核需支付结算票据申请的合规性，并据以开具结算凭证，交由会计复核盖章。
（4）每月与银行进行对账，编制银行余额调节表，提交财务经理。
（5）负责与开户银行其他往来票据的传递，去银行领取银行回单、对账单等单据。 全部
6、及时在SAP系统中制作收付款业务的记账凭证。 全部
7、第二日早上9点前报出前一日的资金日报表。 全部
8、员工工资发放。 全部
9、依据交货单，开具销售发票。 全部
10、负责每月的统计申报工作。 全部
11、组织日常会计核算工作。
（1）对实际发生的经济业务按规定的处理程序进行会计处理。
（2）每月各项工作按时对账，并向财务经理提交各银行账户对账单。
（3）监督分管账套内资产的完整性与安全性，按照有关制度定期组织资产的盘点。
（4）监督仓库存货盘点工作，并向财务总监提交仓库盘点核对表 全部
12、配合会计师事务所和税务师事务所的审计及工商、税务、券商、街道等机构的审查。
（1） 提供审计、审查所需的全部资料，提供账务查询所需软硬件条件。
（2） 根据会计师事务所提出的问题出据答复意见。
（3） 根据会计师事务所提出的审计意见进行账务调整。
（4） 对于审计、审查涉及的出纳、固定资产、存货等岗位的实物和现金的核查工作进行协调，收集并提供所需资料。
（5）配合工商、税务、券商等机构的其他事项的审查。
（6）配合所在街道的检查工作。 全部
13、协助装订、整理会计凭证资料。 全部
14、协助部门负责人搞好资金计划，筹集资金，以及完成上级领导安排的其他工作任务 全部